ひとことで言うと：投資のリターンのブレ幅(リスク)を数値化したものです。
もう少し詳しく
値動きの大きさ
大きいほどハイリスク・ハイリターンです。
- リターンの散らばり具合を表す
- 株式は大きく、債券は小さい
- アセットアロケーションの設計に使う
具体例
標準偏差が大きい全世界株式は値動きが激しく、小さい債券は穏やか。両者を混ぜてリスクを調整します。
よくある誤解
リスク＝危険ではなく「ブレ幅」のこと。自分が耐えられるブレ幅(リスク許容度)に合わせて資産配分を決めましょう。
更新日：2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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